杭州永创智能设备股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现
时间:2019-10-31 10:51:59 来源:县特资讯

证券代码:603901证券缩写:永创智能公告号。:2019-066

杭州永创智能设备有限公司

关于部分临时闲置资金现金管理的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

杭州永创智能设备有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月26日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分临时闲置资金现金管理的议案》。

本着公司和股东利益最大化的原则,为提高公司临时闲置募集资金的效率,合理使用闲置募集资金,公司计划在不影响募集资金的建设、使用和正常生产经营的情况下,及时对限额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述限额内,该等资金可一次性或一次性或分批接受不超过一年的累计滚动期现金管理,并授权董事长在上述限额内具体批准实施。

一、募集资金基本情况

1.2017年私人筹款

中国证券监督管理委员会关于批准杭州永创智能设备有限公司非公开发行股票的批复(简媜旭[〔2018〕832号)。杭州永创智能设备有限公司(以下简称“永创智能”、“本公司”或“本公司”)以每股8.02元的发行价格,以私人方式向特定目标发行39,389,026元人民币普通股(a股)。募集资金总额为315,899,988.52元。扣除承销保荐费6603773.58元及律师费、审计费、法律信息披露等其他发行费用3886792.45元后,募集资金净额为305409422.49元。田健会计师事务所于2018年8月27日对公司募集资金的可用性进行了验证,并出具田健研[[2018]298号《验资报告》进行了验证和确认。

2.募集资金的使用

1.根据公司筹资投资计划,截至本公告发布之日,公司已投资2204.9万元实施“智能包装设备扩建工程”。

2.截至本公告发布之日,公司利用募集资金进行现金管理的余额为1.7亿元。其余的募集资金存入公司的募集资金专用账户。详情如下:

单位:万元

二.闲置募集资金现金管理基本情况

(一)现金管理的目的

为了进一步提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,保证公司投资项目建设的正常使用和公司生产经营的正常运行,更好地实现公司资金的保值增值,为公司及其股东寻求更好的投资回报。

(2)现金管理定额

公司计划对限额不超过2亿元人民币的闲置募集资金及时进行现金管理,可进行单笔或单独交易,累计滚动期不超过一年。

(三)闲置资金现金管理品种

利用闲置募集资金进行现金管理的产品发行机构是一家能够提供保本承诺的金融机构。应选择对闲置募集资金进行现金管理的适当时机。安全性高、流动性好、符合保本要求的金融机构现金管理产品,包括定期存款、结构性存款、收益凭证等。,应当分期购买,不影响投资项目募集资金的正常实施和公司的正常运营和使用。

(四)现金管理的实施期限和投资产品的期限

1.现金管理实施期限:自董事会审议批准之日起一年内。

2.投资产品期限:单项或拆分、单项或累计滚动不得超过一年。

(五)资金来源

公司用于现金管理的资金是筹集的闲置资金的一部分。

三.现金管理风险及控制措施

该公司将一些暂时闲置的募集资金用于现金管理。投资产品属于低风险投资产品。董事会批准投资后,公司将根据经济形势和金融市场的变化适时进行适当投资。然而,金融市场受到宏观经济的影响,这并不排除金融市场波动的影响。

为确保资金安全,公司按照决策、执行和监督三权分立的原则,建立和完善了相关事项的审批和执行程序,并采取了以下具体措施,确保事项的有效发展和规范运作:

1.严格筛选投资目标,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、运营效率好、资金运营能力强的单位发行的产品。

2.公司应根据募集投资项目的进度和资本投资计划选择合适的现金管理方式,以保证募集投资项目的正常运行和生产经营不受影响。

3.公司财务部门需要提前计划和评估现金管理计划的风险,之后及时跟踪投资方向。如有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

4.公司审计部负责对资金的使用和储存进行审计和监督。

5.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将按照相关规定及时披露信息,并在定期报告中披露报告期内利用闲置募集资金进行现金管理和购买理财产品的具体情况。

四、对公司运营的影响

1.公司对部分临时闲置募集资金的现金管理,是在保证募集资金正常使用的前提下,根据使用计划和募集资金的安全性进行的。公司已履行必要的法定审批程序,不会影响公司的正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

2.通过适度的低风险短期财务管理和对部分临时闲置募集资金的及时现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于维持和增加募集资金的价值,同时可以提高公司的整体绩效水平,为公司股东获得更多的投资回报,不会损害公司和股东的利益。

V.特殊意见的解释

(1)独立董事的意见

本公司独立董事就此事发表了一致同意的独立意见,认为:

1.公司将部分临时闲置募集资金用于现金管理,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司对部分临时闲置募集资金和自有资金的现金管理不会影响公司的正常业务发展。

3.对一些暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资回报,提高公司的整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。因此,公司独立董事一致认为,公司应对不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会的意见

公司于2019年9月26日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《部分临时闲置募集资金和自有资金现金管理议案》,同意部分临时闲置募集资金现金管理。

(三)保荐机构的验证意见

公司使用安全性高、流动性好、满足部分闲置募集资金保本要求的金融机构现金管理产品,有利于提高闲置资金的使用效率和现金管理收入。不会与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不会影响募集资金项目的正常运行,不会变相改变募集资金的方向,损害公司股东的利益。使用临时闲置资金进行现金管理,已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事还根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理条例》等相关规定,明确表达了一致同意的独立意见,并履行了必要的审批程序。公司的推荐机构不反对公司使用一些暂时闲置的募集资金进行现金管理。

特此宣布。

杭州永创智能设备有限公司董事会

2019年9月26日

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